cma_gov_sa · guide · processed · 43 chunks
هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الدليل الاسترشادي لبرنامج مراقبه المطابقه والالتزام الصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري "هذا الدليل يعد استرشاديا فقط، ولا يعد ما ورد في هذا الدليل بديلا لاي من الاحكام الوارده في الانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها لدي هييه السوق الماليه، وعند وجود اي تEOARض بين ما ورد في هذا الدليل وبين احكام تلك الانظمه واللوايح، فان المرجعيه تكون تلك الانظمه واللوايح." 2025 مايو المحتويات 3. مقدمه 3. تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصندي الاستثمار 3. نطاق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصندي الاستثمار 3. اهداف برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصندي الاستثمار الدليل الاسترشادي لاعداد برنامج مراقبه المطابقه والالتزام الخاص بصندي الاستثمار وصناديق 4. الاستثمار العقاري ارشادات عامه لطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصندي الاستثمار وصنادي الاستثمار العقاري 4 ابرز المحتويات لبرنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصندي الاستثمار وصنادي الاستثمار العقاري 5. مثال استرشادي لبرنامج مراقبه المطابقه والالتزام: هينه السوقي الماليه Capital Market Authority [Non-Text] مقدمه استمرارا لدور هييه السوق الفنيه (ال «الهييه» في تنظيم السوق الماليه وتطويرها، وتحسين البينه التنظيميه بما يجعل السوق الماليه اكثر استثمارا من خلال تعزيز دور الهييه الاشرافي، ودفع مستوي الالتزام والحوكمه للجهات الخاضعه لاشراها فيما يتعلق برامع الاستثمار الحماي، بما يسهم في رفع كفاءه حكومتها، والذي من شانه خلق بييه استثماريه امنه تنسم بالعداله والشفافيه، وانطلاقا من الاحكام المنظمه لمناديه الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري العقداری، جاء هذا الدليل الاسترشادي بهدف مساعده مداراء صناديق الاستثمار علي الوفاء بمتطلبات الهييه فيما يتعلق بتطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام الصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري. ويوضح الدليل الاسترشادي دور مدراء صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري فيما يتعلق بتطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام وبين ابرز المعابير والضوابط التي يمكن الاسترشاد بها ومراعاتها عند تطبيق البرنامج للصناديق الاستثماريه بما يتفق مع نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، وبما يساهم في التطبيق الامثل للبرنامج ورفع مستوي امتالهم والمنطبيقات التخطيبيه. ولا يعد هذا الدليل بديا لاحكام نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، و عند اي تEOARض بين الدليل واحكام نظام السوق الماليه او لوايحه التنفيذيه، فان المرجعيه تكون دايما لتلك الاحكام. ولما كانت لوايح المييه تضع للتعديل المستمر، فان مدير الصندوق الاستثماري مسؤول عن متابعه اي تعديلات للوايح تصدرها المييه. وLTMPIEIE اي تحديث يطرا عليها، يجب الاعتماد دايما علي اللوايح المنشوره في موقع المييه. تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصاديق الاستثمار اوضحت الاحه صنداق المستثمار المعدله بقرار مجلس العيقه رقم (2021-22-2) وتاريخ 07/12/2021م (4) الموافقه 2021/02/24 وعل الاتي: " يجب علي مدير الصندوق والتزاماته، ومنها ما جاء في الفقره (ي) من الماده التاسعه منها التي نصت وان يزود العيقه بانتايج التطبيق عند طلبها، " كذك تحت لايحه صناديق العقارير العقارير المعدله بقرار مجلس العيقه رقم (2021-22-2) وتاريخ 07/12/2021م (4) الموافقه (3) من الفقره الفقره (4) من الماده الثالثه عشره منها علي الاتي: ه) التزامات مدير المندوق: ... 3. تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار عقاري يديره، وان يزود العييه بناتج التطبيق عند طلابها". اذ يعد تطبيق البرنامج احد مسؤوليات مدير الصندوق التي تهدف لمراقبه التزامه بالمتطلبات التنظيميه ذات الصله بمناديق الاستثمار وصندابق الاستثمار العقابي التي يديرها، وتطبيق الايكام بحسب نوع وفيه كل صندوق، كذلك تسمح نتايج البرنامج في تقييم الوضع الراهن للصندوق من حيث مدي الالتزام بالاحكام والمنطلبات ذات العلاقه ومدي الحاجه لاتخاذ اي تدابير اضافيه في اي من الجوانب التنظيميه. نطاق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصنداق الاستثمار صندابق الاستثمار وصندابق العقاري المؤسسه في المملكه. اهداف برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصنداق الاستثمار 1. التاكد باستمرار من الامتثال بجميع المطلبات التنظيميه ذات الصله بصنداق الاستثمار وصنداق الاستثمار العقاري. 2. التحقق من وجود السياسات والاجراءات المnasيه لتمكين مدير الصندوق من الالتزام بالالمطلبات التنظيميه. 3. تصميم برنامج مراقبه المطابقه والالتزام، وTNFيذه من خلال مراجعه المتطلبات وTNFي الاجراءات ذات العلاقه، ومقابعه وتوثيق النتايج وحفظها. 4. متابعه اعمال مدير الصندوق وتقييم الوضع الراهن للصندوق ومدي الحاجه لاتخاذ اي تدابير اضافيه في اي من الجوانب التثنييه. الدليل الاسترشادي لاعداد برنامج مراقبه المطابقه والالتزام الخاص بصنديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري ارشادات عامه تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصنديق الاستثمار وصنديق الاستثمار العقاري علي مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار يديه بما يتناسب مع احكام ومتطلبات كل فيه ونوع من انواع الصناديق الاستثماريه، وفيما يلي ابرز ما ينبغي مراعاته عند تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام: - 1. توضيح مسؤوليات وواجبات مدير الصندوق ومجلس اداره الصندوق. - 2. توضیح دور ومسؤوليات مسؤول اطلاعات والالتزام. - 3. تحديد ادوار الاداره المسوؤله عن تنفيذ الاتزام. - 4. تحديد وتقييم المخاطر المترتبه علي عدم الاتزام بالاحكام النظاميه. - 5. ان يتسم بالشموليه لجميع المتطلبات التظبييه ذات العلاقه. - 6. مراعاه الاختلاف في المتطلبات التظبيعه تبعا لاختلاف نوع وفيه الصندوق. ابرز المحتويات لبرنامج مراقبه المطابقه والالتزام لصاديق الاستثمار وصنداق الاستثمار العقاري بهدف تحقيق افضل النتايج من تطبيق البرنامج، يوضح الجدول ادناه عددا من البنود والمعايير والمفاهيم ذات الصله: <table><tr><td>محتوي البند</td><td>البند</td><td></td></tr><tr><td>يشير الي المتطلب التنظيمي الذي ينبغي الاتزام به</td><td>موضوع الاتزام / المطالب التنظيمي</td><td>.1</td></tr><tr><td>علي سبيل المثال لا الحمر: القوايم الخاصه. اذا يد يجب علي مدير التدفق التحقق من كافه المطبيبات والالتزامات ذات العلاقه بالقوايم الماليه</td><td>المطالب التنظيمي</td><td></td></tr><tr><td>يشير الي المستند النظامي مع ذكر رقم الماده او الفقره</td><td>المستند نظامي</td><td>.2</td></tr><tr><td>يشير الي عدد مرات تنفيذ الفحص او التحقق ويعتمد علي طبيعه الاتزام ذاته، فقد يكون الفحص بشكل يومي او اسبوعي او شهري او سنوي او ربع سنوي.</td><td>التكرار</td><td>.3</td></tr><tr><td>يوضح جميع الاجراءات المتخده في سيل التحقق من الاتزام بالمتطلب التنظيمي والمعابير المحدده، يمكن الاسترشاد بالاجراءات التاليه علي سيل المثال لا الحصر وفق الخطوات التاليه والتي يراعي تضمينها عند القيام بالمراجعه.</td><td>الاجراءات المتخده</td><td>.4</td></tr><tr><td>1. التاكد من استلام جميع الوثايق والمستندات المطلوبه وفقا للمتطلب النظامي والمواد النظاميه. مراجعه المعلومات والبيانات حسب الاتزامات ذات العلاقه.</td><td>للتحقق من المتزام بالمنظيم</td><td></td></tr><tr><td>3. التحقق من تطابق المستند مع الصندوق ذي العلاقه، علي سيل المثال لا الحصر: التحقق من ان استثمارات الصندوق تعكس اهداف واستراتيجيه الصندوق المذكوره في الشروط والاحكام.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. التحقق من اعتماد المستندات من صاحب العلاقه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. التحقق من تنفيذ الاتزامات بالالمدد الزمنيه المحدده، علي سيل المثال لا الحصر: المدد الزمنيه</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>المنظريه المطلوبيه</td><td>الموضوعيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطعميه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلب</td><td>المستندات التي تم اطلاعات عليها ومراجعتها بناء علي المتطليب التنظيمي مع مراعاه الالطاع</td><td>5.</td></tr><tr><td>الرقابيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطعميه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلب</td><td>الاداره المسؤوله</td><td>6.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله</td><td>دور مسؤول / اداره</td><td>7.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله</td><td>نتيجه الفحص</td><td>8.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله</td><td>تاريخ الفحص</td><td>9.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي</td><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلون</td><td>10.</td></tr><tr><td>الاداره المسؤوله المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبي المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلوبيه المطلو</td><td>10.</td><td></td></tr></table> مثال استرشادي لبرنامج مراقبه المطابقه والالتزام: يوضح الجدل ادناء مال استرشادي لطبقي البرامج متضما ايرز الاككام الوافده في الاكته مناديق المستله بكل متلي مناديق الاشعار المتفات يك امفاء الطاقه بكل متلي نظامي، واضافه اي احكام اضافيه حسب نوع وفيه الصندوق، المزاح. الاجراءات التصدييه التحيه (حيثما الضاف) نتيجه الفرض الطبق الشراكه المنظميه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقي الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقي الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراك ته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكه الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقیه الشراكته الطاقيه الشراكته الطاقيه الشراكه الطاقيه الشراك <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التحق في وجود اجراءات حفظ وتوثيق مستمره وفعاله.</td><td>الاتحاظ بالدفاتر والسجلات</td><td>(7)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التحق في اعداد وتحديث سجل مالكي الوحدات باستمرار، وضمان احتوايه علي المعلومات المطلوبه.</td><td>سجل مالكي الوحدات</td><td>(8)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>تنظيم اجراءات اجتماعات مالكي الوحدات بما يضمن مارستهم لجميع الحقوق المرتبطه بها ومنها الاشتراك في المداولات والتصويت.</td><td>اجتماعات مالكي الوحدات</td><td>(9)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التحق في الافصاح عن جميع حالات تEOARض المصل بشكل مستمر والتاكد من التعامل هما حسبما تقضيه النصوص النظاميه.</td><td>تعارض المصلاح</td><td>(10)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>تنظيم عمليات الاشتراك مع ضمان الاتزام بالخطبات التنظيميه والافصاح بشفافيه.</td><td>اشتراكات الصندوق</td><td>(11)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>حمر جميع الاتعاب والرسوم ومطابقهما وفق الشروط والاككام والانكاد من احتسابها وفق النسب المحدده.</td><td>مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره</td><td>(12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>تنظيم عمليه توزيع الارباح علي ماكسي الوحدات وفقا للشروط والاككام، مع الاتزام بالاعليم في التوزيعات والايه دعمها.</td><td>توزيعات الصندوق</td><td>(13)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>مراجعه محافظه استثمارات الصندوق والتاكد من توافقها مع سياسات الاستثمار المحدده في الشروط والاككام.</td><td>سياسات الاستثمار وممارساته وقرارات الاستثمار</td><td>(14)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>مراجعه محافظه استثمارات الصندوق والتاكد من نسب الاستثمار لكل مجال وتوافقها مع القيود النظافيه.</td><td>مجالات الاستثمارات فيوق Etp</td><td>(15)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التاكد من ان اصول الصندوق تدار ضمن الحدود النظافيه ومنع تجاوزها بما يخاظ علي درجه مخاطر الصندوق.</td><td>مخالفه قيود الاستثمار</td><td>(16)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ضمان ممارسه الحقوق المرتبطه بالاصول بطريقه و Achه ومنظمه، مع تونيق تلك القرارات، مثل: التمويت وحضور الجمعيات العمويه بطريقه تعزز مصالح المستثمرين و تحمين اصولهم</td><td>ممارسه الحقوق فيها يتعلق باصول الصندوق العام</td><td>(17)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التاكد من اطلاع المستثمرين علي التغيرات الجوهريه التي قد تؤثر علي قاراهم الاستثماري في الصندوق واشعارهم او الحصول علي موافقههم حيثما ينطبق.</td><td>التغيرات الاساسيه وغير الاساسيه</td><td>(18)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>مراجعه Cohتوي المستند الترويجي والتاكد من صحه ما ورد فيه من معلومات ودقطها، بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قارات مبنيه علي معلومات صحيحه.</td><td>اعلانت الاوراق الماليه والمواد الترويجيه</td><td>(19)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التاكد من التزام مدير الصندوق بالافصاح عن المعلومات الجوهريه والاعلانات والتقارير الjpيه منبي الاماكن والقنوات المعتمده (الدول) رسميا، مثل موقع السوق الماليه (تداول) والموقع الالكتروني للشركه. ويجب ان يكون الاعلان متاحا لجميع المستثمرين في نفس الوقت وفقا لمدد الزمنيه المحدده</td><td>اعلانات واتصالات الصندوق، والعدد الزمنيه المتعلقه بالاعلان او الافصاح</td><td>(20)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>مراعاه تقييم اصول الصندوق وفقا لنوعه وتمكه بحسب المبادي المحدده لتقييم الاصول.</td><td> تقييم اصول الصندوق</td><td>(21)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>متابعه سعر الوحده والتاكد من اتسابه بدقه بناء علي طففي قيمه الاصول بشكل منقطع ومداد.</td><td>تسعير الوحدات والتسعير الخاصه</td><td>(22)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>همان اجراء عمليات الاشتراك والاسترداد بناء علي التسعير العادل، والتحقق من الاسعار وعدد الوحدات بدقه لضمان حقوق المستثمرين عند الاشتراك والاسترداد</td><td>الاشتراك والاسترداد</td><td>(23)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>المتابعه دوريا عند اصدار التقارير وضمان ارسالها الي ماكبي الوحدات ضمن المهد الزمنيه المحدده، لايقايمه علي اطلاع حيال اعمال الصندوق، بالاضافه الي ارسالها للهييه.</td><td>تقديم التقارير الي ماكبي الوحدات واللهيه</td><td>(24)</td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التاكد باستمرار من عدم تجاوز الحد التظامي من خلال متابعه استثمارات الصندوق. والخاص بالتصباب المتوصل المرجح للاتريخ الاستحقاق بنايه علي تاريخ الاستحقاق النهايي لكل استثمار.</td><td>في حال صندوق اسواق النقد: متطلبات السيوله والمتوسط المبرجح للاتريخ الاستحقاق</td><td>(25)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التاكد من تعيين المطور والمكتب الهندسي بما يتناسب مع غرض الصندوق، ومراعاه متطلبات الاستقلاليه.</td><td>في حال الصندوق العقاري: اداره الاعمالات وتعيين المطور والمكتب الهندسي</td><td>(26)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>مراعاه الالتزام بالاحكام الاضافيه تبعا لنوع الصندوق وطبيعه استثماراته.</td><td>المتطلبات التنظيميه الاضافيه للصنداق المتخصصه</td><td>(27)</td></tr></table> شکرا لکم