ncar · circular · processed · 87 chunks
هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # هنه السوق الماليه Capital Market Authority التعليمات الخاصه باعلانات الضندابق الاستثماريه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠١٨-٠١٠-٢٠١٨٤ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١ م بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠١٨٤ ٢٤٤٤/٠٦/٠٢ ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في www.cma.org.sa : موقعه الهييه هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # المحتويات تعليمات عامه ٤ الفصل الاول: اعلانات الصنادي الاستثماريه العامه....٥ اعلان تEOARض المصالح ١. اعلان تعين امن حفظ بديل من قبل مدير الصندوق ٢. اعلان توزيعات الصندوق ١. اعلان انتهاه صندوق عام ومده تصفيته ٤. اعلان افتهاه صندوق عام ومده تصفيته ٤. اعلان تغيير عضويه في مجلس اداره الصندوق العام ٥. اعلان تفاصيل التغييرات الاссانيه للصندوق العام ٦. اعلان تفاصيل التغييرات واجبه الاشعار للصندوق العام ٨. اعلان تمديد مده الطرح الاولي للصندوق العام ٩. اعلان نتايج الطرح الاولي للصندوق العام ١٠. اعلان تعليق اشتراك او استرداد وحدات الصندوق العام ١١. اعلان انتهاه تعليق اشتراك او استرداد وحدات الصندوق العام ١٢. اعلان تقويم او تسعير خاطي لوحدات الصندوق العام ١٣. اعلان الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام ١٤. ١١. الاعلان عن الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام ١١٤. ٢٠. الاعلان عن الدعوه للاجتماع الثاني مالكي وحدات الصندوق العام لعدم استيфа النصاب في الاجتماع الاول. ٢١. اعلان نتايج اجتماع مالكي الوحدات ١٥. ٢٢. اعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات ٢٣. اعلان تفاضل عمليه دمج صناديق الاستثمار.... ١٧. ٢٤. اعلان اتاحه تقارير الصندوق الاوليه المتضمنه القوايم الماليه الاوليه المفحصه للجمهور ٢٥. اعلان اتاحه التقارير السنويه المتضمنه القوايم الماليه السيويه المراجعه للجمهور ٢٦. اعلان تحديث شروط واحكام الصندوق العام ٢٧. اعلان تحديث مدكره المعلومات/ملخص المعلومات الرييسيه للصندوق العام ٢٨. الاعلان التصحيحي ٢٩. الاعلان الاحاقي ٢٠. اعلان تصحيح بيانات الصندوق في الموقع الالكتروني لمير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق Y هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٢١ ..... الفصل الثاني: اعلانات صناديق الاستثمار العقاريه المتدAWه ٢٢ اعلان تعيين امن حفظ بديل من قبل مدير الصندوق ١. ٢٣ اعلان توزيعات الصندوق ٢. ٢٤ اعلان انتاء مده صندوق ومده تصفيته ٣. ٢٥ اعلان تغيير عضويه في مجلس اداره الصندوق ٤. ٢٦ اعلان الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق ٥. ٢٦ اعلان النوعين الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق ١.٥ ٢٧ اعلان النعوه لاجتماع الثاني مالكي وحدات الصندوق وذلك لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الاول ٢.٥ ٢٨ اعلان نتايج اجتماع مالكي الوحدات ٦. ٣٩ اعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات ٧. ٤٠ اعلان اتحه التقارير الماليه الاوليه للجمهور ٨. ٤١ اعلان اتحه التقارير الماليه السنويه للجمهور ٩. ٤٢ ... الاعلان عن وقوع حدث معين ١٠. ٤٣ ... الاعلان عن تطور جوهري ١١. ٤٤ اعلان تحديث شروط واحكام الصندوق ١٢. ٤٥ ... اعلان تفصيل التعيرات الجوهريه في شروط واحكام الصندوق ١٣. ٤٦ ... الاعلان التصيحي ١٤. ٤٧ ... الاعلان الاحاقي ١٥. National Center for Archives & Records r هينه السوقي العاليه Capital Market Authority صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم (٤ - ١ - ١٠) وتاريخ ١٤٤٩/٠٤/١٠١٨/٠١/٠١ م القاضي بالموافقه علي التعليمات الخاصه ابلعلانات الصنديق الاستثماريه. تعليمات عامه مع عدم الاخلال بالمواد ذات العلاقه في نظام السوق الماليه ولايحه صناديق الاستثمار والدوحه صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصه بصنديق الاستثمار العقاريه المتداوله، يجب علي مدير الصندوق الالتزام بهذه التعليمات، والاعلان عند حدوث اي من الحالات الوارده في الفصل الاول والفضل الثاني من هذه التعليمات، وان يكون الاعلان في الموقع الالكتروني للسوق / الموقع الالكتروني لمدير الصندوق (حسب ما هو موضع يك كل حاله) وفقا للضوابط الاتيه: ١. الاعلان بالغه العربيه والTEDب بقواعد اللغه العربيه السليمه عند صياغه اعلاناته. ٢. يخ حال رغبه مدير الصندوق الاعلان بالغه الانجليزيه يجب ان يكون النص المكتوب مطابقا لنص الاعلان المكتوب بالغه العربيه، ويعد مدير الصندوق مسوولا عن مطابقه الاعلان بالغه الانجليزيه لنص الاعلان المكتوب بالغه العربيه، ويخ حال وجود اي تEOARض بين النصين يزخد بالنص العربي. يجب علي مدير الصندوق الاتزام بالصينه الوارده في هذه التعليمات. يجب الا يكون الاعلان خلال اوقات التداخل الرسميه للسوق الماليه السعوديه. يجب ان يكون عنوان الاعلان ومحتواه واضحا ويعكس ما يراد اعلانه. يجب استخدام اسم الصندوق المعتمد من الهييه. 7. بعد قيام مدير الصندوق بالاعلان، يجب علي مدير الصندوق تحديد كامل بيانات الصندوق ذات العلاقه بالاعلان علي الموقع الالكتروني للسوق. بالاضافه الي احكام التعليمات العامه الوارده اعلامه، تنطبق علي الصناديق الاستثماريه العامه استكام الفصل الاول من هذه التعليمات، وتطبيق علي الصناديق الاستثماريه العقاريه المتداوله احكام الفصل الثاني من هذه التعليمات. هينه السوقي الحاليه Capital Market Authority # الخصل الاول اعلانات المضاديق الاستثماريه العامه National Center for Archives & Records O هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١. اعلان تEOARض المصالح موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن وجود تEOARض مصالح في (اسم الصندوق)" (اعلان المفضل) "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تEOARض مصالح في (اسم الصندوق) وهو كالتالي: (ذكر تفاصيل تعارض المصالح الموافق او المصادق عليه من قبل مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه" اللو اللو اللو اللو اللو اللو اللور National Center for Archives & Records r هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٢. اعلان تعيين امين حفظ بديل من قبل مدير الصدوق موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: " اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم اسم الحفظ البديل) امين حفظ لاءم الصندوق" الجعلان المفضل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم اسم الحفظ البديل) امين حفظ لاءم الصندوق) وذلك "اعتبارا من تاريخ: اليوم، بتاريخ (..../....) الموافق (..../....) (م..../....) National Center for Archives & Records V هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٢. اعلان توزيعات الصندوق العام موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: " اعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع ارباح علي مالكي وحدات (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع (ارباح نقديه / وحدات استثماريه) علي مالكي وحدات (اسم الصندوق) عن (فتره استحقاق الارباح) علي النحو التالي; 1. اجمالي الارباح الموزعه .... (العمله). ٢. ستكون التوزيعات النقديه علي اساس .... (عدد وحدات) وحده قايمه. ٢. قيمه التربح الموزع يبلغ (ال عمليه) لكل وحده، ونسبتها الي السعر الاولي للوحده هو ....%. ٤. نسبه التوزيع تبلغ .... / من صافي قيمه الاصول كما في تاريخ "اليوم، بتاريخ (..../..../....) الموافق "..../..../...." ٥. ستكون حقه التوزيعات النقديه مالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهايه "اليوم، بتاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....) ". ٦. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد ايام). National Center for Archives & Records كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدي البنوك التي بها حساباتهم لضمان ايداع ارباحهم المستحقه في حساباتهم مباشره. ^ هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٤. اعلان انتهايه مده صندوق عام ومده تصفيته موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاه مده (اسم الصندوق) ومده تصفيته" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاه مده (اسم الصندوق) وذلك في (تاريخ انتهاه مده الصندوق) وسوف - تتم تصفيه الصندوق وتوزيع مبالغ الاستثمار علي مالكي الوحدات خلال فتره (فتره زمنيه - " اسبوع / شهر) من تاريخ انتهاه الصندوق National Center for Archives & Records هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٥. اعلان تغيير عضويه في مجلس اداره الصندوق العام موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضويه مجلس اداره (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضويه مجلس اداره صندوق (اسم الصندوق) بسبب (استقاله / عزل/ تعيين/ وفاه) عضو مجلس الاداره (اسم العضو) (صفه العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير الصندوق بعد التغيير: (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير مستقل) (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير مستقل) " (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير مستقل) National Center for Archives & Records 1. هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٦. اعلان تفاصيل التغييرات الاساسيه للصندوق العام موقع الاعلان: (1) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: " اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير اساسي في (اسم الصندوق)" الجعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن الحصول علي موافقه مالكي الوحدات وكذلك هييه السوق الماليه علي تغيير اساسي في (اسم الصندوق) علي ان يكون سريان التغيير بتاريخ ..../..../ه) الموافق (..../..../....) وتفاصيل التغيير الاساسي هي : (..../..../....) ويق حال كان التغيير الاساسي لصندوق عام مفتوح لديه رسوم استرداد يتم اضافه النص التالي: ويحق ملالاكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان اي تغيير اساسي دون فرض اي رسوم استرداد" National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٧. اعلان تفاصيل التغييرات المهمه للصندوق العام موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) تفاصيل عن تغييرات مهمه في (اسم الصندوق)" الجعلان المقصل: (يخ حال الصندوق العام المفتوح: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغييرات مهمه في (اسم الصندوق) ، علي ان يحون سريان التغيير بتاريخ (ه) الموافق ..../..../....(م). وتفاصيل التغيير المهم هي: ( ......) ويحق مالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل " سريان اي تغيير مهم دون فرض اي رسوم استرداد(ان وجدت) "يحال العصدوق العام العقل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقه مالكي الوحدات علي تغيير مهم (اسم الصندوق) علي ان يكون سريان التغيير بتاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....) (..../..../....) وTفاصيل التغيير المهم هي: ....(....) National Center for Archives & Records هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٨. اعلان تفاصيل التغييرات واجبه الاشعار للصندوق العام موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات واجبه الاشعار في (اسم الصندوق)" (اج) الاعلان الفصل: (يج حال الصندوق العام المفتوح: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير واجب الاشعار في (اسم الصندوق) وسیکون سريان التغيير بتاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....). و تقاصيل التغيير واجب الاشعار هي: (..../..../....) و تقاصيل التغيير واجب الاشعار هي: (..../..../....) و تقاصيل التغيير واجب الاشعار هي: (..../..../....) و تقاصيل التغيير واجب الاشعار هي: (..../..../....) و تقاصيل التقير واجب الاشعار هي: (..../..../....) و تقاصيل التقير واجب الاشعار هي: (..../..../ و تقاصيل التغيير واجب الاشعار هي: (..../..../....) و تقاصيل التقير واجب الاشعار هي: National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٩. اعلان تمديد مده الطرح الاولي للصندوق العام موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمير الصندوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تمديد مده الطرح الاولي ل(اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن الحصول علي موافقه هييه السوق الماليه علي تمديد مده الطرح الاولي ل(اسم الصندوق) ، حيث بدا الطرح الاولي للصندوق في اليوم، بتاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....) وسبتم تمديد الطرح الاولي ليكون تاريخ نهايه المده (..../..../....) الموافق "..../..../....) National Center for Archives & Records هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١٠. اعلان نتايج الطرح الاولي للصندوق العام ا) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتايج الطرح الاولي (اسم الصندوق) ( ) ج) الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاه مده الطرح الاولي لصندوق (اسم الصندوق) اعتبارا من ( تاريخ نهايه الطرح الاولي للصندوق: اليوم بتاريخ ..../..../ه) الموافق (..../..../ه) وعليه سيكون تاريخ تشغيل الصندوق : بتاريخ ..../..../ه) الموافق (..../..../ه) حيث بلغت الاموال المجمعه لصالح الصندوق خلال فتره الطرح الاولي (المبلغ) ريال National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١١. اعلان تعليق اشتراك او استرداد وحدات الصندوق العام موقي الاعلان: (1) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعليق الاشتراك او استرداد وحدات (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعليق الاشتراك او استرداد وحدات (اسم الصندوق) اعتبارا من (تاريخ تعليق الاشتراك او استرداد الوحدات: اليوم بتبارخ) ..../..../ه) الموافق National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١٢. اعلان انتهاه تعليق اشراك او استرداد وحدات الصندوق العام موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاه تعليق الاشتراك او استرداد وحدات (اسم الصندوق) " اعلان العمل الفصل: "تعقيبا علي الاعلان الخاص بتعليق الاشتراك او استرداد وحدات (اسم الصندوق) المنشور بتاريخ استرداد وحدات (اسم الصندوق) اعتبارا من (تاريخ انتها تعليق الاشتراك او استرداد الوحدات): المواضز National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١٣. اعلان تقويم او تسعير خاطي لوحدات الصندوق العام موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب: يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تقويم او تسعير خاطي لوحدات (اسم الصندوق)" ج) الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن خطا يغ التقويم او التسعير لوحدات (اسم الصندوق) خلال الفتره (فتره (مده) التسعير/ التقويم الخاطي،})(فيما يلي اجمالي اصول الصندوق وسعر الوحده بعد التصحيح: - اجمالي الاصل (……) ريال - سعر الوحده (……) ريال - نسبه الخطا من سعر الوحده (……) % (……) وسيتم تعويض جميع مالكي الوحدات المختصرين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع اخطاء التقويم او التسعير دون تاخير. National Center for Archives & Records 1∧ هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١٤. اعلان الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام .١.١٤ الاعلان عن الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام. موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان اسم مدير الصندوق) عن الدعوه لحضور اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) الجعلان الفصل: "تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) الي حضور اجتمع مالكي الوحدات المقرر عقده يخ (مكان الاجتماع) يه تمام الساعه (وقت الاجتماع)، بتاريخ ..../..../ه) الموافق National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١٤. اعلان الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام الاعلان عن الدعوه للجامع الثاني مالكي وحدات الصندوق العام لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الاول. موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: " اعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوه لحضور اجتمع ثان مالكي وحدات (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: " تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات اسم الصندوق) الي حضور الاجتماع الثاني مالكي الوحدات المقرر عقده في (مكان الاجتماع) في تمام الساعه (وقت الاجتماع) بتاريخ (..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../.... National Center for Archives & Records Y. هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١٥. اعلان نتايج اجتمع مالكي الوحدات ا) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتايج اجتمع مالكي وحدات (اسم الصندوق) " اعلان (اسم مدير الصندوق) الجعلان الفصل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن نتايج اجتمع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المنعقد بتاريخ الطرف National Center for Archives & Records Y1 هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١٦. اعلان عدم انعقاد اجتمع مالكي الوحدات (١) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)" (ج) الاعلان الفصل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المزمع عقدده بتاريخ الطعم National Center for Archives & Records Y Y هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١٧. اعلان تفاصيل عمليه دمج صناديق الاستثمار موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بالنسبه للصناديق العامه ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن حصولها علي موافقه مالكي الوحدات وهييه السوق الماليه علي " دمج الصناديق التاليه: (اسم الصندوق) و (اسم الصندوق) ج) الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن حصولها علي موافقه مالكي الوحدات وهييه السوق الماليه علي دمج الصندايدق التاليه: (اسم الصندوق) و (اسم الصندوق). و تقاصيل عمليه الدم "هي: National Center for Archives & Records Y Y هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # 18. اعلان اتاحه تقارير الصندوق الاوليه المتضمنه القوايم الماليه الاوليه المفحوصه للجمهور موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه تقارير (اسم الصندوق) الاوليه المتضمنه القوايم الماليه الاوليه المفحوصه للفتره المنتهيه في "للمحمهور ج) الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه التقارير الاوليه، وفيما يلي ملخص النتايج الماليه الاوليه للفتره المنتهيه في "××××/××/×× - صافي الاصول (الموجودات) في نهايه الفتره (العمله) - اجمالي المصاريف والاتعاب للفتره (العمله) - صافي الربح / (الخساره) للفتره (العمله) - عدد الوحدات القايمه في نهايه الفتره (……) وحده - صافي قيمه الوحده ب(العمله) العالي للفتره ٧. يجب وضع رابط علي موقع السوق والموقع الالكتروني لمدير الصندوق يحيل الي تقارير الصندوق "الاوليه Y 2 هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # 19. اعلان اتحه التقارير السنويه المتضمنه القوايم الماليه السنويه المراجعه للمجمهور موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه التقرير السنوي (اسم الصندوق) المنضم النتايج الماليه الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن اتحه نتايج الصندوق السنويه المراجعه، وفيما يلي ملخص النتايج الماليه السيويه للسنه الماليه المنتهيه في ×××/××/×× - صايف الاصول (الموجودات) في نهايه الفتره (العمله) - اجمالي المصاريف والاتعاب للسنه / للفتره (العمله) - صايف الربح / (الخساره) للسنه / للفتره (العمله) - عدد الوحدات القايمه في نهايه السنه / الفتره (وحده) - صايف قيمه الوحده - العايد للفتره ٧ يجب وضح رابط علي موقع السوق والموقع الالكتروني لمدير الصندوق يحيل الي تقارير الصندوق السنويه هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٢٠ اعلان تحديث شروط واحكام الصندوق العام (١) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط واحكام (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط واحكام صندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتبارا من تاريخ (..../....) الموافق (..../....) ، كما يمكن الاطلاع علي الشروط والاحكام المحدثه من خلال الرابط الاتي: (وضع رابط الشروط والاحكام). National Center for Archives & Records Y7 هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٢١. اعلان تحديث مذكره المعلومات/ملخص المعلومات الرييسه للصندوق العام (١) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث مدخره المعلومات/ملخص المعلومات الرييسيه ل(اسم "الصندوق) ج) الاعلان المقصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث مدخره المعلومات/ملخص المعلومات الرييسيه لصندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتبارا من تاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....) كما يمكن الابطلاع علي مدخره المعلومات/ملخص المعلومات الرييسيه المحليه من خلال الرابط الاتي: (وضع رابط الشروط والاحكام). National Center for Archives & Records Y V هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٢٧. الاعلان التصحيي 1. (موق الاعلان) -الموق الالكتروني لمدير الصندوق -الموق الالكتروني للسوق (حيثما ينطبق) بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع الاعلان)" يجب ان يënضمن الاعلان المفصل العناصر الاتيه: 1. تاريخ الاعلان السابق علي موقع (تداول) وعلي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق (حيثما . ينطبق). . البيان الخاطي في الاعلان السابق. . التصحيح للخطا. . الاثر الناتج عن الخطا (ان وجد). د) الاعلان الفصل: "تصحيحا لاعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ ××××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/××/×× "ان توضع ذكر تقاصيل التصحيح". National Center for Archives & Records YΛ هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٢٣. الاعلان الاحاقي (ا) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق (حيثما ينطبق) بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان الحقاي من (اسم مدير الصندوق) بخصوص (موضوع الاعلان)" يجب ان يënضمن الاعلان المصل المناصر الاتيه: 1. تاريخ الاعلان السابق علي موقع السوق وعلي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق). التغير الحاصل. (الاثر الناتج عن التغير الحاصل (ان وجد). د. نموذج الاعلان: ( د) نموذج الاعلان "الحقا لاعلان (اسم مدير الصندوق) المثور باتريخ " توود (اسم مدير الصندوق) ان " توضح (ذكر التفاصيل). National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٢٤. اعلان تصحيح بيانات الصندوق في الموقع الالكتروني لمير الصندوق والوقع الالكتروني للسوق "ملاحظه يقتصد بها الاعلان، عند الرغبه يقت صحيح بيانات الصندوق المطلوب من مدير الصندوق الافصاح عنها في الموقع الالكتروني لمير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق علي سبيل المثال لا الحصر صافي قيمه اصول كل وحده، وكذلك المتطلبات الوارده في الفقره (ح) من الماده الحاديه والسبعون، والقوايم الماليه ا) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق (حيبثما ينطبق) ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان تصحيح من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص البيانات المعلقه (يتم ذكر "البيانات المراد تصحيحها" يجب ان يënضمن الاعلان المفصل العناصر الاتيه: 1. تاريخ الافصاح السابق للبيانات علي موقع (تداول) وعلي الموقع الالكتروني لمير الصندوق .(حيثها ينطبق) . البيان الخاطي في الافصاح السابق. . التصحيح لالخطا. . الاثر الناتج عن الخطا (ان وجد). . ٤ National Center for Archives & Records (د الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تصحيح بيانات (اسم الصندوق) (ذكر العناصر الوارده يم ".(الواره اعلاه) r. هينه السوقي الحاليه Capital Market Authority # الفصل الثاني اعلانات صناديق الاستثمار العقاريه المتدوله National Center for Archives & Records Y1 هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١. اعلان تعيين امين حفظ بديل من قبل مدير الصدوق موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم امين الحفظ البديل) امين حفظ (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم امين الحفظ البديل) امين حفظ ل(اسم الصندوق) وذلك National Center for Archives & Records Y Y هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٢. اعلان توزيعات الصندوق موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع ارباح علي مالكي وحدات (اسم الصندوق)" ج) الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع (ارباح نقديه / وحدات استثماريه) علي مالكي وحدات (اسم الصندوق) عن (فتره استحقاق الارباح) علي النحو التالي: 1. اجمالي الارباح الموزعه .... ريال. ٢. ستكون التوزيعات النقديه علي اساس .... (عدد وحدات قايمه. هو ....% ٤. نسبه التوزيع تبلغ ٤٦ من صافي قيمه الاصلوكما في تاريخ "اليوم، بتاريخ (..../..../....) الموافق "..../..../...." ٥. ستكون حقيقه التوزيعات النقديه مالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهايه "اليوم، بتاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....) ". ٦. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد ايام). كما يود مدير الصندوق تذكر مالكي الوحدات الكرام بتحديد بياناتهم لدي البنوك التي بها حساباتهم ايداع ارباحهم المستحقه في حساباتهم مباشره. Y هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٢. اعلان انتهايه مده صندوق ومده تصفيه موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاه مده (اسم الصندوق) ومده تصفيته" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاه مده (اسم الصندوق) وذلك في (تاريخ انتهاه مده الصندوق) وسوف - تتم تصفيه الصندوق وتوزيع مبالغ الاستثمار علي مالكي الوحدات خلال فتره زمنيه " اسبوع / شهر - لتوزيع مبالغ الاستثمار علي مالكي الوحدات) من تاريخ انتهاه الصندوق" National Center for Archives & Records Y 4 هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٤. اعلان تغيير عضويه يغ مجلس اداره الصندوق موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضويه مجلس اداره (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضويه مجلس اداره صندوق (اسم الصندوق) بسبب (استقاله / عزل/ تعيين / وفاه) عضو مجلس الاداره (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير الصندوق بعد التغيير: (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير مستقل) (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير مستقل) " (اسم العضو) (صفه العضويه: مستقل / غير مستقل) National Center for Archives & Records هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٥. اعلان الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق الاعلان عن الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق . ١.٥ موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان اسم مدير الصندوق) عن الدعوه لحضور اجتماع مالكي وحدات(اسم الصندوق)" (ج) الاعلان المقصل: "تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) الي حضور اجتمع مالكي الوحدات المقرر عقده ي (مكان الاجتماع) ي تمام الساعه (وقت الاجتماع) ب تاريخ ..../..../ه) الموافق National Center for Archives & Records Y7 هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٥. اعلان الدعوه لاجتماع مالكي وحدات الصندوق ٢.٥ الاعلان عن الدعوه للاجتمع الثاني يلاكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الاول. موقع الاعلان: (١) الموقع الالكتروني لمير الصندوق الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوه لحضور اجتمع ثان مالكي وحدات (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: "تدعو (اسم مدير الصندوق) مالكي وحدات (اسم الصندوق) الي حضور الاجتماع الثاني مالكي الوحدات المقرر عقده في (مكان الاجتماع) في تمام الساعه (وقت الاجتماع) بتاريخ (..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../.... National Center for Archives & Records YV هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٦. اعلان نتايج اجتمع مالكي الوحدات (١) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتايج اجتمع مالكي وحدات (اسم الصندوق)" الجعلان الفصل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن نتايج اجتمع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المنعقد بتاريخ (..../..../....) وذلك علي النحو الاتي: (تذكر نتايج الاجتماع) National Center for Archives & Records YΛ هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ٧. اعلان عدم انعقاد اجتمع مالكي الوحدات موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق)" (ج) الاعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات (اسم الصندوق) المزمع عقده بتباريخ (..../....) الموافق (..../....) وذلك يتم ذكر اسباب عدم انعقاد الاجتماع) "بتم ذكر National Center for Archives & Records r9 هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٨. اعلان اتاحه التقارير الماليه الاولي للجمهور موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه التقرير المالي الاولي (اسم الصندوق) للفتره المنتهيه في "www.xx/xx/xx الجعلان الفصل: تعلن (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه التقرير المالي الاولي (اسم الصندوق) وفيما يلي ملخص النتايج الماليه الاولي للفتره المنتهيه في نهايه الفتره (العمله) - صافي الاصول (الموجودات) في نهايه الفتره (العمله) - اجمالي المصاريف والاتعاب للفتره (العمله) - صافي الربح / (الخساره) للفتره (العمله) - عدد الوحدات القايمه في نهايه الفتره (وحده) - صافي قيمه الوحده (العمله) "العايد للفتره ٧." يجب وضح رابع علي موقع السوق والموقع الالكتروني لمدير الصندوق يحييل الي القوات الماليه "الاوليه" National Center for Archives & Records £ هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٩. اعلان اتاحه التقارير الماليه السنويه للجمهور (١) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه التقرير المالي السنوي (اسم الصندوق) للسنه الماليه المنتهيه يع لجمهور" ××××/××/×× الجعلان الفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن اتاحه التقرير المالي السنوي (اسم الصندوق) وفيما يلي ملخص - صافي الاصول (الموجودات) في نهايه الفتره (العمله) - اجمالي المضاريف والاتعاب للسنه / للفتره (العمله) - صافي الربح / (الخساره) للسنه / للفتره (العمله) - عدد الوحدات القايمه في نهايه السنه / الفتره (ال周三) - صافي قيمه الوحده (العمله) - العايد للفتره ٧. يجب وضح رابط علي موقع السوق والموقع الالكتروني لمدير الصندوق يحيل الي القوايم الماليه National Center for Archives & Records € 1 هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١٠ الاعلان عن وموقع حدث معين موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن وقوع حدث معين (اسم الصندوق)" يجب ان يënضمن الاعلان المصل العاصر الاتيه: . وصف الحدث . الاثر الناتج عن وقوع الحديث. ε γ هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ١١. الاعلان عن تطور جوهري (١) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي (ب) "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تطور جوهري علي (اسم الصندوق)" يجب ان يënضمن الاعلان المقصل المnasر الاتيه: . ١ و صف الحدث. ٢. الاثر الناتج عن و qtوع الحدث. National Center for Archives & Records ε 7 هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١٢. اعلان تحديث شروط واحكام الصندوق موقع الاعلان: (١) -الموقع الالكتروني لمير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط واحكام (اسم الصندوق)" الجعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط واحكام صندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتبارا من تاريخ (..../..../....) (موافق) (..../..../....) (م) ، كما يمكن الابطاع علي الشروط والاحكام المحدثه من خلال الرابط الاتي: (وضع رابط الشروط والاحكام). National Center for Archives & Records € € هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # 13. اعلان تفاصيل التغييرات الجوهریه في شروط واحكام الصندوق موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل التغيرات الجوهریه في شروط واحكام (اسم الصندوق)" الجعلان المقصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن التغيرات الجوهریه في شروط واحكام (اسم الصندوق) ، علي ان يكون سريان التغيير بتاريخ (..../..../....) الموافق (..../..../....) وTفاصيل التغيير الجوهري هي: National Center for Archives & Records هينه السوقي العاليه Capital Market Authority # ١٣. الاعلان التصحيحي 1. (موق الاعلان) -الموق الالكتروني لمدير الصندوق -الموق الالكتروني للسوق (حيثما ينطبق) بجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع الاعلان)" يجب ان يتضمن الاعلان المصل المناصر الاتيه: 1. تاريخ الاعلان السابق علي موقع (تداول) وعلي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق (حيثما . ينطبق . البيان الخاطي في الاعلان السابق. ٢. التصحيح للخطا. ٤. الاثر الناتج عن الخطا (ان وجد). ( د) الاعلان الفصل: "تصحيحا لاعلان (اسم مدير الصندوق) المنشور بتاريخ xxx/xx/xx م، تود (اسم مدير الصندوق) "ان توضح (ذكر تفاصيل التصحيح)". National Center for Archives & Records ε 7 هينه السوقي الماليه Capital Market Authority # ٥١٠.٥٥.١٥ (1) موقع الاعلان: -الموقع الالكتروني لمدير الصندوق -الموقع الالكتروني للسوق (حيثما ينطبق) ب) يجب ان يكون عنوان الاعلان كالتالي: "اعلان الحاقي من (اسم مدير الصندوق) يخصوص (مؤضوع الاعلان)" يجب ان يënضمن الاعلان المقصل المناصر الاتيه: 1. تاريخ الاعلان السابق علي موقع السوق وعلي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق (حيثما ينطبق). ال tangير الحاصل. . الاثر الناتج عن التغير الحاصل (ان وجد). د. نموذج الاعلان: (د) نموذج الاعلان "الحقا لاعلان (اسم مدير الصندوق) المشرط بتاريخ " توود (اسم مدير الصندوق) ان " توضح ذكر التفاصيل". National Center for Archives & Records ∠V